績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 4.51% | 17.09% | 13.46% | 0.61% | -1.48% | 10.92% | 51.57% | 99.11% |
| 基準指數 | -10.68% | -19.04% | -10.44% | -8.94% | -4.94% | -0.29% | 34.78% | 86.20% |
| 同組平均 | 1.15% | 7.15% | 14.02% | 5.84% | 7.11% | 47.39% | 45.72% | 109.63% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 64% | 68% | 64% | 73% | 74% | 93% | 72% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 2049.5400 | 0.8700 | 0.04% |
| 2025/11/04 | 2048.6700 | 6.9900 | 0.34% |
| 2025/11/03 | 2041.6800 | 0.6200 | 0.03% |
| 2025/11/02 | 2041.0600 | -4.4600 | -0.22% |
| 2025/10/30 | 2045.5200 | 9.2400 | 0.45% |
| 2025/10/29 | 2036.2800 | 25.3500 | 1.26% |
| 2025/10/28 | 2010.9300 | -18.1200 | -0.89% |
| 2025/10/27 | 2029.0500 | -13.5800 | -0.66% |
| 2025/10/26 | 2042.6300 | 13.0600 | 0.64% |
| 2025/10/23 | 2029.5700 | 0.7800 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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